基金費率

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基金分紅

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理黃欣

基金經理 黃欣

基金經理黃欣

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M<1000萬元	1000萬元<=M
1.00%	0.60%	0.10%	1000元

申購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M<1000萬元	1000萬元<=M	0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M<1000萬元	1000萬元<=M
1.20%	0.70%	0.20%	1000元	1.20%	0.70%	0.20%	1000元

贖回費率

0年<=T<1年	1年<=T<2年	2年<=T
0.50%	0.25%	0.00%

贖回前端收費(場外)

贖回費率

0.50%

管理費	托管費	銷售服務費
1.0%	0.22%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

黃欣先生，碩士研究生。2003年10月加入國聯安基金管理有限公司，歷任產品開發部經理助理、債券投資助理、基金經理助理、基金經理、量化投資部總監助理等職。2010年4月起擔任國聯安中證100指數證券投資基金（LOF）（2020年12月4日由國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金更名而來）的基金經理；2010年5月至2012年9月兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理；2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2010年12月起兼任國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2013年6月至2017年3月兼任國聯安中證股債動態策略指數證券投資基金的基金經理；2016年8月起兼任國聯安中證醫藥100指數證券投資基金的基金經理；2016年8月至2023年1月兼任國聯安中小企業綜合指數證券投資基金（LOF）（2021年4月由國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）更名而來）的基金經理；2018年3月至2019年7月兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理； 2019年5月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年6月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年12月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理； 2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2022年5月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2020-12-03

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	313989545.96	93.85
	其中：股票	313989545.96	93.85
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	20289471	6.06
6	其他各項資產	276844.39	0.08
7	合計	334555861.21	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	130556050.66	39.08
2	金融業	116917423.25	35.00
3	房地產業	11132994.4	3.33
4	采礦業	9260290.6	2.77
5	租賃和商務服務業	7736722.68	2.32
6	交通運輸、倉儲和郵政業	7407773.27	2.22
7	建筑業	6756309.74	2.02
8	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6074955.28	1.82
9	農、林、牧、漁業	5371140.6	1.61
10	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3912088.89	1.18
11	衛生和社會工作	3499970.4	1.05
12	科學研究和技術服務業	2990195.95	0.89
13	批發和零售業	1685806.88	0.50
14	教育	659148	0.20
	合計	313989545.96	94.00

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	601318	中國平安	282,558	25,958,603.46	7.77
2	600519	貴州茅臺	13,088	22,890,912.00	6.85
3	000858	五糧液	50,653	13,252,344.39	3.97
4	600036	招商銀行	269,004	12,505,995.96	3.74
5	000333	美的集團	127,760	11,447,296.00	3.43
6	600276	恒瑞醫藥	96,929	8,722,640.71	2.61
7	000651	格力電器	125,512	8,597,572.00	2.57
8	601166	興業銀行	325,118	6,905,506.32	2.07
9	600030	中信證券	222,144	6,864,249.60	2.05
10	600887	伊利股份	158,200	6,160,308.00	1.84
11	688521	芯原股份	4,320	389,620.80	0.12
12	688289	圣湘生物	2,438	241,288.86	0.07
13	688060	云涌科技	1,680	180,012.00	0.05
14	688221	前沿生物	7,457	153,539.63	0.05
15	688579	山大地緯	9,617	169,836.22	0.05

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2020-12-01	1.0820元	0.00%	1.4770元	2010-04-16	指數型	中國建設銀行股份有限公司

本基金進行被動式指數化投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，為投資者提供一個投資中證100指數的有效工具，從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。

本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括中證100 指數的成份股、備選成份股、新股、現金和到期日在一年以內的政府債券等。其中，投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5％。金融衍生產品推出后，本基金可以依照法律法規或監管機構的規定，履行適當程序后可以將其納入投資范圍。

95％×中證100指數收益率+5％×活期存款利率（稅后）

較低風險，低收益預期