基金費率

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基金分紅

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國聯安基金代銷（按首字母順序排列）

基金經理黃欣

基金經理 黃欣

基金經理黃欣

認購費率

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M<1000萬元	1000萬元<=M
1.00%	0.60%	0.10%	1000元

申購前端收費(場內)

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M<1000萬元	1000萬元<=M
1.20%	0.70%	0.20%	1000元

申購前端收費(場外)

0萬元<=M<100萬元	100萬元<=M<500萬元	500萬元<=M<1000萬元	1000萬元<=M
1.20%	0.70%	0.20%	1000元

贖回前端收費(場內)

0天<=T<7天	7天<=T
1.50%	0.50%

贖回前端收費(場外)

0天<=T<7天	7天<=T<365天	1年<=T<2年	2年<=T
1.50%	0.50%	0.25%	0.00%

管理費	托管費	銷售服務費
0.75%	0.22%	0%

溫馨提示：基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。

開始日期

截止日期

查詢

黃欣先生，碩士研究生。2003年10月加入國聯安基金管理有限公司，歷任產品開發部經理助理、債券投資助理、基金經理助理、基金經理、量化投資部總監助理等職。2010年4月起擔任國聯安中證100指數證券投資基金（LOF）（2020年12月4日由國聯安雙禧中證100指數分級證券投資基金更名而來）的基金經理；2010年5月至2012年9月兼任國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金的基金經理；2010年11月起兼任上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2010年12月起兼任國聯安上證大宗商品股票交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2013年6月至2017年3月兼任國聯安中證股債動態策略指數證券投資基金的基金經理；2016年8月起兼任國聯安中證醫藥100指數證券投資基金的基金經理；2016年8月至2023年1月兼任國聯安中小企業綜合指數證券投資基金（LOF）（2021年4月由國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）更名而來）的基金經理；2018年3月至2019年7月兼任國聯安添鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理； 2019年5月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年6月起兼任國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2019年11月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2019年12月起兼任國聯安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2021年2月起兼任國聯安中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年5月起兼任國聯安中證新材料主題交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2021年6月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金的基金經理； 2021年9月起兼任國聯安創業板科技交易型開放式指數證券投資基金的基金經理；2022年5月起兼任國聯安上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金的基金經理；2023年3月起兼任國聯安國證ESG300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。2023年4月起兼任國聯安中證消費50交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

以下數據截止2022-09-30

1.1 期末基金資產組合情況			金額單位：人民幣元
序號	項目	金額	占基金總資產比例（%）
1	權益投資	4350100.64	92.08
	其中：股票	4350100.64	92.08
2	固定收益投資
	其中：債券
	資產支持證券
3	金融衍生品投資
4	買入返售金融資產
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產
5	銀行存款和結算備付金合計	370176	7.84
6	其他各項資產	4064.1	0.09
7	合計	4724340.32	100.00

1.2 期末按行業分類的股票投資組合			金額單位：人民幣元
代碼	行業類別	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	制造業	3216878.37	68.70
2	金融業	283098.5	6.05
3	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	220461.15	4.71
4	交通運輸、倉儲和郵政業	174507.01	3.73
5	農、林、牧、漁業	142261.95	3.04
6	租賃和商務服務業	67348.92	1.44
7	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	46538.82	0.99
8	批發和零售業	43448.86	0.93
9	建筑業	43414.3	0.93
10	采礦業	42084.56	0.90
11	房地產業	21706.13	0.46
12	水利、環境和公共設施管理業	16508.59	0.35
13	文化、體育和娛樂業	12899.2	0.28
14	衛生和社會工作	8967	0.19
15	科學研究和技術服務業	5112	0.11
16	教育	4342	0.09
17	住宿和餐飲業	523.28	0.01
	合計	4350100.64	92.90

1.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細					金額單位：人民幣元
序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值	占基金資產凈值比例（%）
1	002594	比亞迪	654	164,814.54	3.52
2	002415	?？低?	4,967	151,096.14	3.23
3	002352	順豐控股	2,600	122,772.00	2.62
4	002475	立訊精密	3,898	114,601.20	2.45
5	002142	寧波銀行	3,599	113,548.45	2.42
6	002714	牧原股份	1,975	107,677.00	2.30
7	002304	洋河股份	662	104,695.30	2.24
8	002371	北方華創	300	83,520.00	1.78
9	002466	天齊鋰業	800	80,320.00	1.72
10	002129	TCL中環	1,748	78,240.48	1.67

凈值日期	凈值	跌漲幅(%)	累計凈值	成立時間	基金類型	托管行
2022-12-13	0.9090元	-0.87%	1.6970元	2012-03-23	指數型	中國建設銀行股份有限公司

本基金進行被動式指數化投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，為投資者提供一個投資中小企業綜合指數的有效工具，從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。

本基金資產投資于具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股、新股（包含原中小板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券、權證、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）占基金資產的比例為85%－100%，其中投資于股票的資產不低于基金資產的85%，投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；權證以及其他金融工具的投資比例符合法律法規和中國證監會的規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金管理人自《基金合同》生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合上述相關規定。本基金的標的指數為中小企業綜合指數。

95％×中小企業綜合指數+5％×活期存款利率(稅后)

本基金為被動投資型指數基金，具有較高風險、較高預期收益的特征，其風險和預期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。